資產配置 |
上市-電腦及週邊設備業 | 28.45 | 上市-電子零組件業 | 21.68 | 上市-半導體業 | 20.45 | 上櫃-半導體業 | 7.55 | 上市-其他電子業 | 7.24 | 附條件債券-政府公債 | 5.93 | 上市-建材營造 | 4.99 | 存款-活期存款 | 3.06 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1394 | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 表訂最高3.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/09) | 59.4900 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2011/05/16 | 經理人 | 陳同力 | 投資地區 | 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主 | 投資標的 | 本基金自成立日起三個月後,投資於上市或上櫃公司股票,承銷股票,存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).其中投資於從事或轉投資於重要科技事業之上市或上櫃公司股票,其總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含) |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.57 | 63 of 150 | 近一個月 | -2.16 | 71 of 148 | 近三個月 | 2.82 | 99 of 148 | 近六個月 | 23.88 | 26 of 147 | 今年以來 | 18.46 | 13 of 150 | 近一年 | 63.33 | 14 of 145 | 近兩年 | 69.38 | 13 of 131 | 近三年 | 66.46 | 15 of 119 | 近五年 | 168.91 | 33 of 98 | 近十年 | 356.60 | 14 of 84 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 21.3832 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7040 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2772 |
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