| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 58.45 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 58 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2000.00 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0.00%~最高5.00% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 聯博(盧森堡)公司 | | 淨值(2024/05/17) | 50.7100 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2011/10/14 | | 經理人 | Japan Str.Value Equ.Inv.Policy Group | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.14 | 1442 of 1658 | | 近一個月 | 1.06 | 1609 of 1658 | | 近三個月 | 5.58 | 1007 of 1649 | | 近六個月 | 17.19 | 449 of 1628 | | 今年以來 | 17.25 | 53 of 1658 | | 近一年 | 30.43 | 138 of 1603 | | 近兩年 | 54.75 | 37 of 1510 | | 近三年 | 55.79 | 46 of 1389 | | 近五年 | 84.33 | 132 of 1230 | | 近十年 | 135.53 | 176 of 819 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.4935 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.8889 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4384 |
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