| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 58.45 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 58 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2000.00 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0.00%~最高5.00% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 聯博(盧森堡)公司 | | 淨值(2024/04/25) | 50.0400 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2011/10/14 | | 經理人 | Japan Str.Value Equ.Inv.Policy Group | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.05 | 1551 of 1674 | | 近一個月 | -2.38 | 956 of 1670 | | 近三個月 | 9.31 | 63 of 1662 | | 近六個月 | 20.67 | 264 of 1640 | | 今年以來 | 15.70 | 11 of 1674 | | 近一年 | 36.61 | 49 of 1619 | | 近兩年 | 52.51 | 25 of 1506 | | 近三年 | 54.49 | 38 of 1401 | | 近五年 | 75.21 | 106 of 1243 | | 近十年 | 132.85 | 174 of 830 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 10.0923 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 1.0196 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4044 |
|
|
