| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 63.39 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 21.53 | | 存款-活期存款 | 6.87 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 6.59 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 1.07 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 385.45 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 385 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.8%~最高0.8% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,首次費用0.00% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/31) | 10.4200 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2008/03/25 | | 經理人 | Chris Tennant/Punam Sharma/Rob Pearce | | 投資地區 | 新興拉丁美洲 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -3.07 | 325 of 375 | | 近一個月 | -2.98 | 364 of 375 | | 近三個月 | -2.89 | 352 of 374 | | 近六個月 | 0.48 | 353 of 370 | | 今年以來 | -7.87 | 362 of 375 | | 近一年 | 13.15 | 223 of 360 | | 近兩年 | 4.86 | 229 of 325 | | 近三年 | -5.27 | 220 of 316 | | 近五年 | 2.86 | 261 of 306 | | 近十年 | -1.79 | 209 of 235 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 22.4308 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1706 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.6028 |
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