| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 63.16 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 20.31 | | 存款-活期存款 | 8.20 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 6.72 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 1.07 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 419.70 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 420 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.8%~最高0.8% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,首次費用0.00% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 11.0400 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2008/03/25 | | 經理人 | Chris Tennant/Punam Sharma/Rob Pearce | | 投資地區 | 新興拉丁美洲 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.17 | 283 of 1671 | | 近一個月 | -0.09 | 1226 of 1671 | | 近三個月 | 1.09 | 1539 of 1662 | | 近六個月 | 12.03 | 1196 of 1640 | | 今年以來 | -2.03 | 1621 of 1671 | | 近一年 | 18.24 | 527 of 1616 | | 近兩年 | 20.70 | 607 of 1512 | | 近三年 | 1.65 | 848 of 1399 | | 近五年 | 11.26 | 971 of 1241 | | 近十年 | 3.75 | 770 of 828 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 22.0712 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2085 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.6977 |
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