| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2544.19 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 2544 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/31) | 9.3270 | | 計價幣別 | 澳幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2013/09/18 | | 經理人 | Peter Khan/Olivier Simon Vermot | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.12 | 91 of 120 | | 近一個月 | 0.53 | 110 of 119 | | 近三個月 | 0.48 | 113 of 116 | | 近六個月 | 2.81 | 115 of 116 | | 今年以來 | -0.25 | 118 of 120 | | 近一年 | 5.90 | 114 of 116 | | 近兩年 | 1.94 | 99 of 110 | | 近三年 | -3.56 | 79 of 104 | | 近五年 | 2.14 | 76 of 88 | | 近十年 | 17.02 | 41 of 63 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 6.2395 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1351 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1630 |
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