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淨值走勢
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
9.3720
-0.0070
-0.07
2024/05/16
9.3790
0.0120
0.13
2024/05/15
9.3670
0.0210
0.22
2024/05/14
9.3460
-0.0040
-0.04
2024/05/13
9.3500
0.0020
0.02
2024/05/10
9.3480
-0.0070
-0.07
2024/05/09
9.3550
-0.0090
-0.10
2024/05/08
9.3640
-0.0130
-0.14
2024/05/07
9.3770
0.0060
0.06
2024/05/06
9.3710
0.0280
0.30
2024/05/03
9.3430
0.0470
0.51
2024/05/02
9.2960
0.0310
0.33
2024/05/01
9.2650
-0.0570
-0.61
2024/04/30
9.3220
-0.0010
-0.01
2024/04/29
9.3230
0.0240
0.26
2024/04/26
9.2990
0.0290
0.31
2024/04/25
9.2700
-0.0480
-0.52
2024/04/24
9.3180
0.0140
0.15
2024/04/23
9.3040
0.0390
0.42
2024/04/22
9.2650
0.0130
0.14
2024/04/19
9.2520
0.0020
0.02
2024/04/18
9.2500
-0.0030
-0.03
2024/04/17
9.2530
0.0020
0.02
2024/04/16
9.2510
-0.0540
-0.58
2024/04/15
9.3050
-0.0110
-0.12
2024/04/12
9.3160
-0.0050
-0.05
2024/04/11
9.3210
-0.0350
-0.37
2024/04/10
9.3560
-0.0270
-0.29
2024/04/09
9.3830
0.0140
0.15
2024/04/08
9.3690
-0.0030
-0.03
2024/04/05
9.3720
-0.0110
-0.12
2024/04/04
9.3830
0.0180
0.19
2024/04/03
9.3650
-0.0050
-0.05
2024/04/02
9.3700
-0.0360
-0.38
2024/04/01
9.4060
-0.0570
-0.60
2024/03/29
9.4630
0.0060
0.06
2024/03/28
9.4570
0.0060
0.06
2024/03/27
9.4510
-0.0120
-0.13
2024/03/26
9.4630
0.0120
0.13
2024/03/25
9.4510
-0.0070
-0.07
2024/03/22
9.4580
0.0010
0.01
2024/03/21
9.4570
0.0270
0.29
2024/03/20
9.4300
0.0040
0.04
2024/03/19
9.4260
0.0100
0.11
2024/03/18
9.4160
0.0060
0.06
2024/03/15
9.4100
-0.0150
-0.16
2024/03/14
9.4250
-0.0120
-0.13
2024/03/13
9.4370
0.0010
0.01
2024/03/12
9.4360
0.0010
0.01
2024/03/11
9.4350
0.0080
0.08
2024/03/08
9.4270
0.0040
0.04
2024/03/07
9.4230
0.0170
0.18
2024/03/06
9.4060
0.0060
0.06
2024/03/05
9.4000
0.0060
0.06
2024/03/04
9.3940
0.0140
0.15
2024/03/01
9.3800
-0.0310
-0.33
2024/02/29
9.4110
-0.0040
-0.04
2024/02/28
9.4150
-0.0020
-0.02
2024/02/27
9.4170
-0.0120
-0.13
2024/02/26
9.4290
-0.0010
-0.01
 
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