代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1608.90 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1609 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/31) | 4.5520 | 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2014/04/09 | 經理人 | Tae Ho Ryu/Terrence Pang/Peter Khan | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/31 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.02 | 49 of 120 | 近一個月 | 2.12 | 11 of 119 | 近三個月 | 2.72 | 8 of 116 | 近六個月 | 7.74 | 9 of 116 | 今年以來 | 5.86 | 9 of 120 | 近一年 | 5.90 | 115 of 116 | 近兩年 | -6.92 | 110 of 110 | 近三年 | -38.37 | 104 of 104 | 近五年 | -36.03 | 88 of 88 | 近十年 | -26.33 | 63 of 63 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 7.8140 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1068 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9544 |
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