代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1684.25 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1684 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 4.5110 | 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2014/04/09 | 經理人 | Tae Ho Ryu/Terrence Pang/Peter Khan | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.71 | 19 of 503 | 近一個月 | 0.93 | 30 of 502 | 近三個月 | 3.17 | 40 of 495 | 近六個月 | 9.50 | 49 of 490 | 今年以來 | 4.91 | 36 of 504 | 近一年 | 1.96 | 482 of 490 | 近兩年 | -12.70 | 466 of 469 | 近三年 | -38.81 | 442 of 443 | 近五年 | -36.81 | 320 of 321 | 近十年 | -25.68 | 174 of 174 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 8.6713 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1119 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0795 |
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