| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 430.25 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 430 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/31) | 10.8200 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 公司債 | | 基金成立日期 | 2011/04/06 | | 經理人 | Ario Emami Nejad/Rick Patel | | 投資地區 | 已開發歐洲 | | 投資標的 | 固定收益型/投資級公司債(企業債) | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.28 | 6 of 20 | | 近一個月 | 0.32 | 16 of 20 | | 近三個月 | 0.64 | 13 of 19 | | 近六個月 | 3.50 | 13 of 19 | | 今年以來 | -0.87 | 17 of 20 | | 近一年 | 5.96 | 13 of 19 | | 近兩年 | -0.49 | 16 of 19 | | 近三年 | -10.39 | 15 of 18 | | 近五年 | -5.01 | 7 of 9 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 6.6064 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1623 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9035 |
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