富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元) |
計價幣別：歐元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 歐元 | 0.024800 | 10.7900 | | 2024/03/31 | 2024/04/01 | 歐元 | 0.022200 | 10.9700 | | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 歐元 | 0.022100 | 10.8000 | | 2024/01/31 | 2024/02/01 | 歐元 | 0.025500 | 10.9500 | | 2023/12/31 | 2024/01/01 | 歐元 | 0.022300 | - | | 2023/11/30 | 2023/12/01 | 歐元 | 0.024400 | 10.6300 | | 2023/10/31 | 2023/11/01 | 歐元 | 0.027300 | 10.2200 | | 2023/09/30 | 2023/10/01 | 歐元 | 0.023800 | - | | 2023/08/31 | 2023/09/01 | 歐元 | 0.026400 | 10.3000 | | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 歐元 | 0.021900 | 10.3500 | | 2023/06/30 | 2023/07/01 | 歐元 | 0.018600 | - | | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 歐元 | 0.019500 | 10.4200 | | 2023/04/30 | 2023/05/01 | 歐元 | 0.015300 | 10.3800 | | 2023/03/31 | 2023/04/01 | 歐元 | 0.014200 | - | | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 歐元 | 0.018100 | 10.3200 | | 2023/01/31 | 2023/02/01 | 歐元 | 0.018900 | 10.6100 | | 2022/12/31 | 2023/01/01 | 歐元 | 0.011600 | - | | 2022/11/30 | 2022/12/01 | 歐元 | 0.016000 | 10.6100 | | 2022/10/31 | 2022/11/01 | 歐元 | 0.012800 | 10.1500 | | 2022/09/30 | 2022/10/01 | 歐元 | 0.014900 | - | | 2022/08/31 | 2022/09/01 | 歐元 | 0.016500 | 10.5400 | | 2022/07/31 | 2022/08/01 | 歐元 | 0.013800 | 11.2800 | | 2022/06/30 | 2022/07/01 | 歐元 | 0.009600 | 10.6500 | | 2022/05/31 | 2022/06/01 | 歐元 | 0.006500 | 11.1900 | | 2022/04/30 | 2022/05/01 | 歐元 | 0.006400 | - | | 2020/10/31 | 2020/11/01 | 歐元 | 0.000500 | - | | 2020/08/31 | 2020/09/01 | 歐元 | 0.003300 | 12.4500 | | 2020/07/31 | 2020/08/01 | 歐元 | 0.004600 | - | | 2020/06/30 | 2020/07/01 | 歐元 | 0.003700 | 12.2600 | | 2020/05/31 | 2020/06/01 | 歐元 | 0.003500 | 12.1200 | | 2020/04/30 | 2020/05/01 | 歐元 | 0.005100 | 12.1300 | | 2020/03/31 | 2020/04/01 | 歐元 | 0.005700 | 11.5500 | | 2020/02/29 | 2020/03/01 | 歐元 | 0.003900 | - | | 2020/01/31 | 2020/02/01 | 歐元 | 0.002800 | - | | 2019/12/31 | 2020/01/01 | 歐元 | 0.002900 | - | | 2019/11/30 | 2019/12/01 | 歐元 | 0.002400 | - | | 2019/10/31 | 2019/11/01 | 歐元 | 0.004300 | 12.1600 | | 2019/09/30 | 2019/10/01 | 歐元 | 0.004800 | 12.1700 | | 2019/08/31 | 2019/09/01 | 歐元 | 0.005000 | - | | 2019/07/31 | 2019/08/01 | 歐元 | 0.008400 | 12.1600 | | 2019/06/30 | 2019/07/01 | 歐元 | 0.008100 | 12.0200 | | 2019/04/30 | 2019/05/01 | 歐元 | 0.011400 | 11.8600 | | 2019/03/31 | 2019/04/01 | 歐元 | 0.012100 | 11.7500 | | 2019/01/31 | 2019/02/01 | 歐元 | 0.015600 | 11.4700 | | 2018/12/31 | 2019/01/01 | 歐元 | 0.013700 | - | | 2018/11/30 | 2018/12/01 | 歐元 | 0.015500 | - | | 2018/09/30 | 2018/10/01 | 歐元 | 0.017000 | 11.6000 | | 2018/08/31 | 2018/09/01 | 歐元 | 0.018200 | - | | 2018/07/31 | 2018/08/01 | 歐元 | 0.020000 | 11.6800 | | 2018/06/30 | 2018/07/01 | 歐元 | 0.016900 | - | | 2018/05/31 | 2018/06/01 | 歐元 | 0.019400 | 11.6800 | | 2018/04/30 | 2018/05/01 | 歐元 | 0.017000 | 11.8400 | | 2018/03/31 | 2018/04/01 | 歐元 | 0.016900 | - | | 2018/02/28 | 2018/03/01 | 歐元 | 0.013900 | 11.8300 | | 2018/01/31 | 2018/02/01 | 歐元 | 0.016300 | 11.9000 | | 2017/12/31 | 2018/01/01 | 歐元 | 0.014200 | - | | 2017/11/30 | 2017/12/01 | 歐元 | 0.013900 | 11.9600 | | 2017/10/31 | 2017/11/01 | 歐元 | 0.012600 | 11.9800 | | 2017/09/30 | 2017/10/01 | 歐元 | 0.010700 | - | | 2017/08/31 | 2017/09/01 | 歐元 | 0.014400 | 11.9000 | | 2017/07/31 | 2017/08/01 | 歐元 | 0.013300 | 11.9000 | | 2017/06/30 | 2017/07/01 | 歐元 | 0.011600 | - | | 2017/05/31 | 2017/06/01 | 歐元 | 0.012400 | 11.8600 | | 2017/04/30 | 2017/05/01 | 歐元 | 0.012200 | 11.8300 | | 2017/03/31 | 2017/04/01 | 歐元 | 0.012400 | - | | 2017/02/28 | 2017/03/01 | 歐元 | 0.012100 | 11.7700 | | 2017/01/31 | 2017/02/01 | 歐元 | 0.015000 | 11.6300 | | 2016/12/31 | 2017/01/01 | 歐元 | 0.018200 | - | | 2016/11/30 | 2016/12/01 | 歐元 | 0.019500 | 11.6400 | | 2016/10/31 | 2016/11/01 | 歐元 | 0.021000 | 11.8700 | | 2016/09/30 | 2016/10/01 | 歐元 | 0.019300 | - | | 2016/08/31 | 2016/09/01 | 歐元 | 0.018100 | 12.0400 | | 2016/07/31 | 2016/08/01 | 歐元 | 0.017200 | 11.9800 | | 2016/05/31 | 2016/06/01 | 歐元 | 0.015600 | 11.7100 | | 2016/04/30 | 2016/05/01 | 歐元 | 0.015400 | - | | 2016/03/31 | 2016/04/01 | 歐元 | 0.017200 | 11.6300 | | 2016/02/29 | 2016/03/01 | 歐元 | 0.016000 | 11.4500 | | 2016/01/31 | 2016/02/01 | 歐元 | 0.019100 | 11.4700 | | 2015/12/31 | 2016/01/01 | 歐元 | 0.021100 | - | | 2015/11/30 | 2015/12/01 | 歐元 | 0.022000 | 11.6200 | | 2015/10/31 | 2015/11/01 | 歐元 | 0.022200 | - | | 2015/09/30 | 2015/10/01 | 歐元 | 0.023200 | 11.3600 | | 2015/08/31 | 2015/09/01 | 歐元 | 0.022900 | 11.4800 | | 2015/07/31 | 2015/08/01 | 歐元 | 0.021800 | - | | 2015/06/30 | 2015/07/01 | 歐元 | 0.018500 | 11.5100 | | 2015/05/31 | 2015/06/01 | 歐元 | 0.017400 | 11.7900 | | 2015/04/30 | 2015/05/01 | 歐元 | 0.017700 | 11.9400 | | 2015/03/31 | 2015/04/01 | 歐元 | 0.018700 | 12.0700 | | 2015/02/28 | 2015/03/01 | 歐元 | 0.015500 | - | | 2015/01/31 | 2015/02/01 | 歐元 | 0.019300 | - | | 2014/12/31 | 2015/01/01 | 歐元 | 0.019700 | - | | 2014/09/30 | 2014/10/01 | 歐元 | 0.018400 | 11.6900 |
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