| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 24.93 | | 上市-半導體業 | 22.12 | | 上市-電子零組件業 | 14.46 | | 上市-通信網路業 | 5.94 | | 上市-金融保險 | 5.29 | | 存款-活期存款 | 5.08 | | 上市-其他電子業 | 4.83 | | 上櫃-電子零組件業 | 4.08 | | 上櫃-半導體業 | 3.95 | | 上市-航運業 | 2.38 | | 上市-運動休閒 | 1.94 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.90 | | 上市-生技醫療業 | 0.92 | | 上市-紡織纖維 | 0.92 | | 上市-建材營造 | 0.85 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 282.92 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 283 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低1%~最高1%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5.75 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/05/31) | 8.8300 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 天然資源股票 | | 基金成立日期 | 2007/07/12 | | 經理人 | Fred Fromm/Steve Land/Matt Adams | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/天然資源 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.91 | 1 of 8 | | 近一個月 | 2.32 | 4 of 8 | | 近三個月 | 12.06 | 4 of 8 | | 近六個月 | 11.91 | 4 of 8 | | 今年以來 | 9.69 | 4 of 8 | | 近一年 | 24.02 | 2 of 8 | | 近兩年 | 9.01 | 1 of 7 | | 近三年 | 51.72 | 2 of 7 | | 近五年 | 60.25 | 4 of 7 | | 近十年 | -16.30 | 6 of 6 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 15.8046 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3896 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8224 |
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