| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 26.27 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 24.10 | | 上市-電子零組件業 | 14.22 | | 存款-活期存款 | 5.49 | | 上市-通信網路業 | 5.30 | | 上市-其他電子業 | 4.63 | | 上市-金融保險 | 4.41 | | 上櫃-半導體業 | 3.87 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.55 | | 上市-航運業 | 2.11 | | 上市-運動休閒 | 2.02 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.58 | | 上市-電機機械 | 1.04 | | 上市-紡織纖維 | 1.01 | | 上市-生技醫療業 | 0.99 | | 上市-建材營造 | 0.55 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 262.58 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 263 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低1%~最高1%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5.75 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 8.7300 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 天然資源股票 | | 基金成立日期 | 2007/07/12 | | 經理人 | Fred Fromm/Steve Land/Matt Adams | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/天然資源 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.22 | 14 of 46 | | 近一個月 | -2.68 | 40 of 46 | | 近三個月 | 13.08 | 17 of 46 | | 近六個月 | 14.72 | 27 of 46 | | 今年以來 | 8.45 | 10 of 46 | | 近一年 | 14.87 | 8 of 41 | | 近兩年 | 12.21 | 15 of 38 | | 近三年 | 46.72 | 3 of 34 | | 近五年 | 43.82 | 27 of 30 | | 近十年 | -16.46 | 23 of 23 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 18.5932 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1655 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9543 |
|
|
