| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 22.30 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 22.19 | | 上市-電子零組件業 | 16.55 | | 上櫃-半導體業 | 13.28 | | 上櫃-其他電子業 | 5.09 | | 上市-其他 | 4.39 | | 上市-電機機械 | 3.17 | | 上市-通信網路業 | 2.93 | | 存款-活期存款 | 2.44 | | 上市-化學工業 | 2.08 | | 上市-紡織纖維 | 2.05 | | 上市-航運業 | 1.20 | | 上市-觀光餐旅 | 1.00 | | 上櫃-電子零組件業 | 0.89 | | 上櫃-數位雲端 | 0.55 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1952.94 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1953 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低1%~最高1%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/05/31) | 4.1200 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2009/08/14 | | 經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho | | 投資地區 | 新興市場 | | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.48 | 40 of 59 | | 近一個月 | 0.65 | 50 of 59 | | 近三個月 | 1.13 | 26 of 59 | | 近六個月 | 8.96 | 6 of 59 | | 今年以來 | 3.95 | 4 of 59 | | 近一年 | 15.62 | 5 of 59 | | 近兩年 | 4.98 | 17 of 52 | | 近三年 | -7.90 | 17 of 50 | | 近五年 | -13.74 | 32 of 47 | | 近十年 | -12.57 | 22 of 29 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 9.5055 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4085 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1567 |
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