| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 21.65 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 21.06 | | 上市-電子零組件業 | 20.72 | | 上櫃-半導體業 | 11.04 | | 上櫃-其他電子業 | 6.02 | | 上市-其他 | 4.45 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.82 | | 上市-化學工業 | 2.29 | | 上市-紡織纖維 | 2.20 | | 存款-活期存款 | 2.11 | | 上市-通信網路業 | 1.96 | | 上市-其他電子業 | 1.54 | | 上市-航運業 | 0.85 | | 上市-電機機械 | 0.77 | | 上櫃-數位雲端 | 0.54 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1986.48 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1986 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低1%~最高1%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 4.1400 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2009/08/14 | | 經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho | | 投資地區 | 新興市場 | | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.49 | 337 of 376 | | 近一個月 | -1.43 | 366 of 376 | | 近三個月 | 2.94 | 83 of 374 | | 近六個月 | 11.34 | 37 of 373 | | 今年以來 | 3.53 | 56 of 376 | | 近一年 | 13.68 | 55 of 371 | | 近兩年 | 6.97 | 220 of 362 | | 近三年 | -8.22 | 171 of 338 | | 近五年 | -14.68 | 239 of 257 | | 近十年 | -11.43 | 122 of 142 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 9.7778 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3437 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1881 |
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