| 資產配置 |
| 上市-其他電子業 | 18.16 | | 上市-半導體業 | 16.26 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 13.63 | | 存款-活期存款 | 9.47 | | 上市-電子零組件業 | 7.69 | | 上櫃-資訊服務業 | 7.11 | | 上櫃-其他電子業 | 5.18 | | 上市-化學工業 | 5.05 | | 上櫃-電子零組件業 | 4.71 | | 上市-電機機械 | 4.39 | | 上市-生技醫療業 | 2.85 | | 上市-塑膠工業 | 1.51 | | 上市-汽車工業 | 0.96 | | 上櫃-鋼鐵工業 | 0.95 | | 上市-金融保險 | 0.85 | | 上市-建材營造 | 0.64 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 32.97 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 33 | | 保管機構 | Northern Trust FiduciaryServicesIreland | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.025% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,1.50% | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低5%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | | 淨值(2024/05/17) | 22.9000 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1992/11/04 | | 經理人 | Hyung Jin Lee/Eunice Hong/SooHai Lim | | 投資地區 | 韓國 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 愛爾蘭 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 4.71 | 55 of 1673 | | 近一個月 | 11.84 | 95 of 1673 | | 近三個月 | 7.71 | 626 of 1664 | | 近六個月 | 12.59 | 1196 of 1644 | | 今年以來 | 4.90 | 1451 of 1673 | | 近一年 | 15.83 | 887 of 1619 | | 近兩年 | -0.43 | 1426 of 1520 | | 近三年 | -25.07 | 1309 of 1405 | | 近五年 | 19.75 | 955 of 1245 | | 近十年 | -2.91 | 785 of 831 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 24.8542 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1059 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.8635 |
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