| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 60.03 | | 國外-北美 | 21.15 | | 存款-活期存款 | 8.59 | | 國外-亞洲不含日本 | 7.48 | | 上櫃-半導體業 | 1.25 | | 上市-半導體業 | 1.15 | | 上市-其他電子業 | 0.86 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1173.13 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1173 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 10.3200 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2003/06/09 | | 經理人 | Ario Emami Nejad/Rick Patel | | 投資地區 | 已開發歐洲 | | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.98 | 148 of 213 | | 近一個月 | -0.22 | 155 of 213 | | 近三個月 | 0.77 | 60 of 211 | | 近六個月 | 5.40 | 57 of 206 | | 今年以來 | -1.36 | 136 of 213 | | 近一年 | 4.38 | 51 of 206 | | 近兩年 | -4.18 | 164 of 197 | | 近三年 | -14.15 | 132 of 187 | | 近五年 | -8.71 | 98 of 144 | | 近十年 | 1.81 | 78 of 115 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.2015 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0511 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0914 |
|
|
