| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 383.79 | | 基金規模(百萬)-(2021/08) | 384 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2021/09/24) | 123.2500 | | 計價幣別 | 南非幣 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2017/12/18 | | 經理人 | David Tan | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2021/09/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.03 | 263 of 269 | | 近一個月 | -1.71 | 238 of 268 | | 近三個月 | -1.87 | 243 of 266 | | 近六個月 | -0.88 | 206 of 257 | | 今年以來 | -1.79 | 172 of 269 | | 近一年 | 1.71 | 61 of 241 | | 近兩年 | 6.52 | 61 of 217 | | 近三年 | 19.06 | 24 of 197 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2021/09/01 |
| 年化標準差(%) | 4.6862 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0058 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2911 |
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