| 資產配置 |
| 國外-北美 | 27.62 | | 國外-日本 | 16.13 | | 國外-大陸有價證券 | 12.06 | | 國外-亞洲不含日本 | 8.81 | | 上市-半導體業 | 7.54 | | 上市-電子零組件業 | 6.89 | | 上市-電機機械 | 5.40 | | 存款-活期存款 | 4.37 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 3.48 | | 上櫃-半導體業 | 2.90 | | 上市-生技醫療業 | 1.98 | | 上櫃-光電業 | 1.37 | | 上市-其他電子業 | 0.79 | | 上櫃-其他電子業 | 0.26 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1173.13 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1173 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 12.4700 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 1990/10/01 | | 經理人 | Ario Emami Nejad/Rick Patel | | 投資地區 | 已開發歐洲 | | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.30 | 76 of 218 | | 近一個月 | -0.16 | 127 of 218 | | 近三個月 | 0.73 | 52 of 216 | | 近六個月 | 6.11 | 41 of 211 | | 今年以來 | -0.95 | 125 of 218 | | 近一年 | 4.97 | 40 of 211 | | 近兩年 | -3.23 | 156 of 202 | | 近三年 | -13.33 | 128 of 191 | | 近五年 | -7.94 | 96 of 147 | | 近十年 | 3.87 | 72 of 115 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.1430 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0558 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0887 |
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