資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 33.12 | 存款-活期存款 | 31.59 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 8.90 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 6.17 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 5.22 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 4.45 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 659.77 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 660 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.15%~最高0.15% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 9.1630 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 貨幣型 | 基金成立日期 | 1993/09/20 | 經理人 | Christopher Ellinger/Tim Foster | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 貨幣市場型/貨幣市場型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.07 | 17 of 22 | 近一個月 | 0.31 | 18 of 22 | 近三個月 | 0.95 | 18 of 22 | 近六個月 | 1.95 | 17 of 21 | 今年以來 | 1.40 | 18 of 22 | 近一年 | 3.61 | 20 of 21 | 近兩年 | 4.38 | 19 of 21 | 近三年 | 3.44 | 18 of 20 | 近五年 | 1.21 | 17 of 18 | 近十年 | -0.49 | 13 of 14 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 0.6021 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6404 | 貝他係數(Beta Index) | 4.2777 |
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