| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 68.04 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 24.72 | | 存款-活期存款 | 4.05 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.22 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 2.02 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 335.21 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 335 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 60.3600 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1990/10/01 | | 經理人 | Alberto Chiandetti | | 投資地區 | 義大利 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.48 | 655 of 1658 | | 近一個月 | 1.12 | 636 of 1658 | | 近三個月 | 9.27 | 226 of 1649 | | 近六個月 | 22.11 | 112 of 1627 | | 今年以來 | 10.65 | 271 of 1658 | | 近一年 | 21.54 | 347 of 1603 | | 近兩年 | 46.61 | 54 of 1499 | | 近三年 | 41.82 | 76 of 1386 | | 近五年 | 78.14 | 143 of 1230 | | 近十年 | 75.71 | 413 of 818 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.1895 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2982 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3023 |
|
|
