| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 68.04 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 24.72 | | 存款-活期存款 | 4.05 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.22 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 2.02 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 234.80 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 235 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 75.3300 | | 計價幣別 | 瑞士法郎 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1995/02/13 | | 經理人 | Alberto Chiandetti | | 投資地區 | 瑞士 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.63 | 120 of 1634 | | 近一個月 | 0.47 | 793 of 1634 | | 近三個月 | 6.59 | 634 of 1625 | | 近六個月 | 13.98 | 963 of 1603 | | 今年以來 | 7.34 | 678 of 1634 | | 近一年 | -0.08 | 1446 of 1579 | | 近兩年 | 2.42 | 1270 of 1475 | | 近三年 | -3.19 | 932 of 1362 | | 近五年 | 18.69 | 872 of 1206 | | 近十年 | 44.22 | 564 of 799 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.7184 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0565 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8867 |
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