| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 100.00 | | 國外-亞洲不含日本 | 35.89 | | 國外-大陸有價證券 | 18.59 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 11.62 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 12 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.4%~最高0.4% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 25.0300 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 其他型 | | 基金成立日期 | 2002/05/10 | | 經理人 | Pek Ng | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 其他型/其他型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.12 | 3 of 3 | | 近一個月 | 0.44 | 2 of 3 | | 近三個月 | 1.17 | 2 of 3 | | 近六個月 | 2.41 | 3 of 3 | | 今年以來 | 1.71 | 2 of 3 | | 近一年 | 4.85 | 2 of 3 | | 近兩年 | 7.44 | 1 of 3 | | 近三年 | 6.72 | 1 of 3 | | 近五年 | 9.92 | 2 of 3 | | 近十年 | 29.34 | 3 of 3 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 2.2371 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1019 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0792 |
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