| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 37.78 | | 國外-亞洲不含日本 | 35.32 | | 其他投資-其他投資 | 7.82 | | 國外存託憑證-北美 | 7.77 | | 國外存託憑證-已開發歐洲 | 4.38 | | 上市-光電業 | 3.31 | | 上櫃-半導體業 | 2.30 | | 上市-半導體業 | 2.29 | | 國外-已開發歐洲 | 2.11 | | 上櫃-通信網路業 | 1.89 | | 上櫃-電機機械 | 1.59 | | 國外-大陸有價證券 | 1.34 | | 上市-塑膠工業 | 0.93 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1752.82 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1753 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 74.0500 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1991/12/31 | | 經理人 | Caroline Shaw/Julie-Ann Ashcroft | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.41 | 197 of 1634 | | 近一個月 | -0.40 | 1122 of 1634 | | 近三個月 | 4.65 | 1006 of 1625 | | 近六個月 | 17.93 | 487 of 1603 | | 今年以來 | 5.74 | 942 of 1634 | | 近一年 | 13.04 | 874 of 1579 | | 近兩年 | 15.52 | 832 of 1475 | | 近三年 | -4.67 | 960 of 1362 | | 近五年 | 27.65 | 746 of 1206 | | 近十年 | 64.59 | 458 of 799 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.6248 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1814 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2740 |
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