| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 54.37 | | 上市-半導體業 | 13.64 | | 上市-金融保險 | 7.44 | | 上市-其他電子業 | 7.16 | | 上市-光電業 | 6.39 | | 上市-電子零組件業 | 4.35 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 2.03 | | 上市-貿易百貨 | 1.85 | | 上市-電機機械 | 0.35 | | 上市-通信網路業 | 0.17 | | 上市-其他 | 0.11 | | 上市-食品工業 | 0.11 | | 上市-電子通路業 | 0.05 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3144.89 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3145 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 15.9200 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1990/10/01 | | 經理人 | Rosanna Burcheri/Ashish Bhardwaj | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.14 | 1305 of 1671 | | 近一個月 | -1.18 | 1545 of 1671 | | 近三個月 | 4.94 | 1002 of 1662 | | 近六個月 | 13.06 | 1100 of 1640 | | 今年以來 | 5.29 | 1076 of 1671 | | 近一年 | 19.24 | 475 of 1616 | | 近兩年 | 10.55 | 1065 of 1512 | | 近三年 | 15.18 | 502 of 1399 | | 近五年 | 45.88 | 469 of 1241 | | 近十年 | 103.29 | 279 of 828 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.1356 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3000 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0303 |
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