| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 44.20 | | 國外存託憑證-北美 | 40.09 | | 國外-新興拉丁美洲 | 8.71 | | 國外-北美 | 4.87 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 890.91 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 891 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 88.6700 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1997/06/30 | | 經理人 | Aditya Khowala/Anee Das | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.83 | 977 of 1671 | | 近一個月 | -0.34 | 1325 of 1671 | | 近三個月 | 4.22 | 1146 of 1662 | | 近六個月 | 12.69 | 1135 of 1640 | | 今年以來 | 4.97 | 1134 of 1671 | | 近一年 | 13.26 | 908 of 1616 | | 近兩年 | 13.81 | 934 of 1512 | | 近三年 | 5.16 | 771 of 1399 | | 近五年 | 61.46 | 279 of 1241 | | 近十年 | 161.48 | 127 of 828 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.8687 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2226 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8049 |
|
|
