| 資產配置 |
| 國外-已開發歐洲 | 66.02 | | 存款-活期存款 | 34.81 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 95.05 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 95 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 39.4100 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2004/03/01 | | 經理人 | Matt Egerton/Cornelia Furse | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 4.34 | 31 of 1634 | | 近一個月 | 0.33 | 834 of 1634 | | 近三個月 | 6.66 | 618 of 1625 | | 近六個月 | 20.63 | 193 of 1603 | | 今年以來 | 8.99 | 454 of 1634 | | 近一年 | 23.97 | 279 of 1579 | | 近兩年 | 25.31 | 419 of 1475 | | 近三年 | 5.01 | 760 of 1362 | | 近五年 | 53.77 | 366 of 1206 | | 近十年 | 116.18 | 224 of 799 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.7986 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3585 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1450 |
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