代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 671.91 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 672 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.3%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高3% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/02) | 11.5059 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 複合債 | 基金成立日期 | 2016/10/31 | 經理人 | David Newman | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/複合債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.08 | 226 of 270 | 近一個月 | -0.14 | 36 of 262 | 近三個月 | 0.66 | 22 of 259 | 近六個月 | 4.80 | 161 of 258 | 今年以來 | 1.02 | 38 of 270 | 近一年 | 6.58 | 50 of 252 | 近兩年 | 7.53 | 26 of 241 | 近三年 | 3.94 | 21 of 226 | 近五年 | 8.85 | 38 of 175 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 2.5984 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5399 | 貝他係數(Beta Index) | 0.4400 |
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