| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 373.56 | | 基金規模(百萬)-(2022/08) | 374 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.9%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低3000000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2022/09/30) | 1042.4700 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 複合債 | | 基金成立日期 | 2016/10/31 | | 經理人 | David Newman | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 固定收益型/複合債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2022/09/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.18 | 49 of 283 | | 近一個月 | -2.00 | 26 of 283 | | 近三個月 | -0.06 | 21 of 276 | | 近六個月 | -4.10 | 34 of 274 | | 今年以來 | -6.56 | 33 of 283 | | 近一年 | -6.77 | 26 of 271 | | 近兩年 | -3.50 | 21 of 250 | | 近三年 | -3.31 | 32 of 219 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2022/09/01 |
| 年化標準差(%) | 4.2539 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.5077 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6395 |
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