代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 373.56 | 基金規模(百萬)-(2022/08) | 374 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.3%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高3% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2022/10/04) | 8.4800 | 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 複合債 | 基金成立日期 | 2016/10/31 | 經理人 | David Newman | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/複合債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2022/10/04 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.24 | 197 of 232 | 近一個月 | -1.24 | 7 of 232 | 近三個月 | -0.11 | 19 of 225 | 近六個月 | -4.51 | 35 of 223 | 今年以來 | -7.12 | 38 of 232 | 近一年 | -7.40 | 31 of 220 | 近兩年 | -5.02 | 26 of 205 | 近三年 | -6.35 | 43 of 181 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2022/10/01 |
年化標準差(%) | 4.4306 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.5391 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6726 |
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