代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1723.59 | 基金規模(百萬)-(2020/10) | 1724 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.9% | 單筆最低申購金額 | 最低4000000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低無%~最高2.0% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2020/12/23) | 1019.9600 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 複合債 | 基金成立日期 | 2018/04/03 | 經理人 | David Newman | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/複合債 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2020/12/23 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.08 | 99 of 332 | 近一個月 | 0.72 | 196 of 331 | 近三個月 | 1.97 | 224 of 329 | 近六個月 | 3.82 | 225 of 320 | 今年以來 | 1.03 | 274 of 332 | 近一年 | 1.17 | 252 of 309 | 近兩年 | 9.94 | 209 of 280 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2020/12/01 |
年化標準差(%) | - | 夏普指數(Sharpe Index) | - | 貝他係數(Beta Index) | - |
|
|