代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1394.92 | 基金規模(百萬)-(2021/05) | 1395 | 保管機構 | ?豐機構信託服務(亞洲)有限公司 | 基金保管費率 | 最低0.07%~最高0.07% | 基金管理費率 | 最低1.15%~最高1.15% | 單筆最低申購金額 | 最低500 | 受益分配分式 | 配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5.25% |
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基金介紹 |
基金公司 | 匯豐投資基金香港有限公司 | 淨值(2023/07/03) | 7.4530 | 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 複合債 | 基金成立日期 | 2017/02/24 | 經理人 | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 固定收益型/複合債 | 註冊地 | 香港 |
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績效資料 |
資料日期:2023/07/03 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.30 | 271 of 271 | 近一個月 | -1.69 | 265 of 271 | 近三個月 | -3.28 | 260 of 270 | 近六個月 | -3.11 | 260 of 270 | 今年以來 | -2.14 | 261 of 271 | 近一年 | -5.92 | 247 of 259 | 近兩年 | -18.63 | 214 of 244 | 近三年 | -21.44 | 216 of 225 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2023/07/01 |
年化標準差(%) | 6.7973 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1222 | 貝他係數(Beta Index) | -0.2451 |
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