| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 46.87 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 32.03 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 8.41 | | 存款-活期存款 | 6.96 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 5.44 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 1.09 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.97 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3501.32 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3501 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 11.0600 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2003/06/09 | | 經理人 | Rick Patel/Ario Emami Nejad | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.37 | 66 of 213 | | 近一個月 | 0.03 | 113 of 213 | | 近三個月 | -0.68 | 162 of 211 | | 近六個月 | 3.38 | 147 of 206 | | 今年以來 | -2.73 | 180 of 213 | | 近一年 | -0.90 | 179 of 206 | | 近兩年 | -1.27 | 130 of 197 | | 近三年 | -11.12 | 111 of 187 | | 近五年 | 1.21 | 54 of 144 | | 近十年 | 11.14 | 39 of 115 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.7901 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1777 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2969 |
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