| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 76.71 | | 國外-北美 | 4.25 | | 存款-活期存款 | 3.30 | | 國外-日本 | 2.50 | | 國外存託憑證-北美 | 1.68 | | 國外-已開發歐洲 | 1.23 | | 國外-紐澳 | 0.63 | | 上市-生技醫療業 | 0.48 | | 上市-電子零組件業 | 0.43 | | 上市-居家生活 | 0.36 | | 上市-紡織纖維 | 0.30 | | 上櫃-半導體業 | 0.20 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1795.43 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1795 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.15%~最高0.15% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 12.3086 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 1993/09/20 | | 經理人 | Christopher Ellinger/Tim Foster | | 投資地區 | 北美 | | 投資標的 | 貨幣市場型/貨幣市場型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.10 | 14 of 22 | | 近一個月 | 0.42 | 5 of 22 | | 近三個月 | 1.29 | 4 of 22 | | 近六個月 | 2.66 | 3 of 21 | | 今年以來 | 1.89 | 3 of 22 | | 近一年 | 5.36 | 4 of 21 | | 近兩年 | 8.60 | 2 of 21 | | 近三年 | 8.44 | 1 of 20 | | 近五年 | 8.19 | 11 of 18 | | 近十年 | 11.42 | 9 of 14 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 2.7186 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0878 | | 貝他係數(Beta Index) | 18.2488 |
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