資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 62.90 | 存款-活期存款 | 21.97 | 上市-其他 | 9.18 | 上市-橡膠工業 | 4.78 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 216.54 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 217 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/03) | 24.1600 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1994/12/05 | 經理人 | Ajinkya Dhavale | 投資地區 | 印尼 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/03 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.09 | 161 of 400 | 近一個月 | -5.55 | 400 of 400 | 近三個月 | -6.21 | 399 of 399 | 近六個月 | -2.03 | 393 of 394 | 今年以來 | -6.36 | 394 of 400 | 近一年 | -10.01 | 382 of 383 | 近兩年 | -13.21 | 334 of 351 | 近三年 | 1.84 | 207 of 340 | 近五年 | -13.54 | 305 of 332 | 近十年 | -9.24 | 230 of 243 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 13.7774 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.3054 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9615 |
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