| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 109.86 | | 國外-亞洲不含日本 | 42.94 | | 上市-半導體業 | 14.46 | | 國外存託憑證-北美 | 6.77 | | 上市-其他電子業 | 5.51 | | 上市-電子零組件業 | 3.91 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 340.20 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 340 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 10.8700 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1999/09/01 | | 經理人 | Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 股票型/電訊 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.88 | 941 of 1671 | | 近一個月 | 2.75 | 304 of 1671 | | 近三個月 | 5.86 | 820 of 1662 | | 近六個月 | 12.95 | 1112 of 1640 | | 今年以來 | 6.69 | 817 of 1671 | | 近一年 | 14.91 | 767 of 1616 | | 近兩年 | 17.70 | 760 of 1512 | | 近三年 | 19.43 | 371 of 1399 | | 近五年 | 12.08 | 961 of 1241 | | 近十年 | 39.09 | 608 of 828 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.9990 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2514 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6034 |
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