| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 894.46 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 894 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.6%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低4000000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/05/02) | 1008.7900 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2015/11/17 | | 經理人 | Julien Bras;Maeva Ramadier;Laetitia | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.10 | 65 of 239 | | 近一個月 | -1.18 | 42 of 237 | | 近三個月 | -0.47 | 67 of 237 | | 近六個月 | 6.20 | 68 of 232 | | 今年以來 | -1.27 | 85 of 239 | | 近一年 | 4.94 | 23 of 232 | | 近兩年 | -1.99 | 117 of 223 | | 近三年 | -13.38 | 135 of 211 | | 近五年 | -4.15 | 86 of 166 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.8180 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1692 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9218 |
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