代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 340.20 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 340 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1.50%~最高1.50% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 10.0800 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2018/12/12 | 經理人 | Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 股票型/基礎產業 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.83 | 488 of 1658 | 近一個月 | 3.11 | 199 of 1658 | 近三個月 | 7.52 | 493 of 1649 | 近六個月 | 14.13 | 951 of 1627 | 今年以來 | 7.40 | 683 of 1658 | 近一年 | 15.22 | 695 of 1603 | 近兩年 | 20.73 | 617 of 1499 | 近三年 | 19.50 | 377 of 1386 | 近五年 | 17.21 | 909 of 1230 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 7.8545 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3437 | 貝他係數(Beta Index) | 0.5953 |
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