資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 37.66 | 存款-活期存款 | 34.22 | 國外-新興拉丁美洲 | 0.97 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 21425.58 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 21426 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/04/26) | 63.1500 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 1999/09/01 | 經理人 | HyunHo Sohn | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 股票型/資訊科技 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/26 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.98 | 6 of 7 | 近一個月 | -0.93 | 2 of 7 | 近三個月 | 4.10 | 3 of 7 | 近六個月 | 26.60 | 7 of 7 | 今年以來 | 7.27 | 3 of 7 | 近一年 | 35.25 | 3 of 7 | 近兩年 | 37.40 | 5 of 6 | 近三年 | 35.52 | 2 of 5 | 近五年 | 138.84 | 3 of 5 | 近十年 | 606.22 | 2 of 4 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 14.7571 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5071 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6850 |
|
|