代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 170.71 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 171 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.65%~最高0.65% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高0% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 11.8600 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2017/04/24 | 經理人 | Andrei Gorodilov/James Durance | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.85 | 347 of 507 | 近一個月 | 0.51 | 196 of 506 | 近三個月 | 1.89 | 148 of 499 | 近六個月 | 8.51 | 105 of 494 | 今年以來 | 2.95 | 80 of 508 | 近一年 | 10.74 | 159 of 494 | 近兩年 | 8.21 | 269 of 473 | 近三年 | -3.10 | 312 of 447 | 近五年 | 9.71 | 161 of 321 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 5.2422 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4165 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9396 |
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