| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 26.00 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 22.56 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 18.80 | | 國外-紐澳 | 8.16 | | 上市-半導體業 | 5.16 | | 國外-大陸有價證券 | 4.46 | | 存款-活期存款 | 2.87 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.52 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.50 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.56 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 1.53 | | 國外存託憑證-北美 | 1.22 | | 國外-已開發歐洲 | 1.10 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.87 | | 上市-通信網路業 | 0.63 | | 上市-居家生活 | 0.34 | | 上市-貿易百貨 | 0.16 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 419.57 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 420 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 97.6300 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 工業股票 | | 基金成立日期 | 2000/09/01 | | 經理人 | Ashish Bhardwaj | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 股票型/工業 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.96 | 3 of 3 | | 近一個月 | -0.30 | 2 of 3 | | 近三個月 | 9.62 | 3 of 3 | | 近六個月 | 17.49 | 3 of 3 | | 今年以來 | 11.18 | 2 of 3 | | 近一年 | 25.10 | 2 of 3 | | 近兩年 | 31.91 | 3 of 3 | | 近三年 | 48.84 | 2 of 2 | | 近五年 | 87.78 | 2 of 2 | | 近十年 | 147.49 | 2 of 2 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.4135 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4893 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9355 |
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