代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 306.90 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 307 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低1.6%~最高1.6%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,0 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 7.8400 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2011/03/18 | 經理人 | 徐力高(Nicholas Chui)/莫家良(Eric Mok) | 投資地區 | 中國大陸及香港 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 4.49 | 35 of 1671 | 近一個月 | 6.17 | 77 of 1671 | 近三個月 | 11.72 | 74 of 1662 | 近六個月 | -3.65 | 1635 of 1640 | 今年以來 | 5.05 | 1126 of 1671 | 近一年 | -16.21 | 1613 of 1616 | 近兩年 | -17.69 | 1496 of 1512 | 近三年 | -54.30 | 1390 of 1399 | 近五年 | -36.05 | 1229 of 1241 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 22.7491 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2581 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8933 |
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