| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 46.33 | | 國外存託憑證-已開發歐洲 | 45.51 | | 國外-已開發歐洲 | 3.64 | | 國外-其它 | 2.77 | | 國外-新興歐洲 | 2.18 | | 國外存託憑證-北美 | 2.17 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5612.35 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 5612 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 39.0600 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1996/09/06 | | 經理人 | Christine Baalham/Tom Record | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.20 | 817 of 1658 | | 近一個月 | 0.08 | 941 of 1658 | | 近三個月 | 4.77 | 998 of 1649 | | 近六個月 | 17.40 | 571 of 1627 | | 今年以來 | 9.38 | 414 of 1658 | | 近一年 | 21.46 | 349 of 1603 | | 近兩年 | 17.65 | 758 of 1499 | | 近三年 | 18.18 | 419 of 1386 | | 近五年 | 61.01 | 289 of 1230 | | 近十年 | 182.39 | 85 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.5035 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4812 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7673 |
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