代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3054.04 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3054 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,0 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 4.8800 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 政府債 | 基金成立日期 | 2010/03/31 | 經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/政府債 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.88 | 3 of 73 | 近一個月 | -2.20 | 70 of 73 | 近三個月 | -3.37 | 71 of 73 | 近六個月 | 0.00 | 71 of 73 | 今年以來 | -7.40 | 70 of 73 | 近一年 | -7.47 | 72 of 73 | 近兩年 | -11.61 | 72 of 72 | 近三年 | -17.55 | 57 of 64 | 近五年 | -25.86 | 53 of 54 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 11.8507 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2602 | 貝他係數(Beta Index) | 1.7050 |
|
|