| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 63.84 | | 附條件債券-公司債 | 38.85 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 412.36 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 412 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 2293.0000 | | 計價幣別 | 瑞典幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1990/10/01 | | 經理人 | Bertrand Puiffe | | 投資地區 | 已開發歐洲 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.52 | 153 of 1658 | | 近一個月 | 4.37 | 92 of 1658 | | 近三個月 | 13.07 | 44 of 1649 | | 近六個月 | 20.88 | 170 of 1627 | | 今年以來 | 13.18 | 121 of 1658 | | 近一年 | 24.63 | 262 of 1603 | | 近兩年 | 34.39 | 165 of 1499 | | 近三年 | 36.84 | 106 of 1386 | | 近五年 | 82.48 | 116 of 1230 | | 近十年 | 174.65 | 97 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 9.7847 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3723 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3448 |
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