代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 817.80 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 818 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低0.65%~最高0.65%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,0 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 11.2800 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 政府債 | 基金成立日期 | 2010/02/26 | 經理人 | Paul Varunok/Neil Dhruv | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 固定收益型/政府債 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.26 | 39 of 73 | 近一個月 | -0.09 | 43 of 73 | 近三個月 | -0.70 | 46 of 73 | 近六個月 | 3.11 | 47 of 73 | 今年以來 | -2.34 | 49 of 73 | 近一年 | -0.97 | 46 of 73 | 近兩年 | -1.66 | 37 of 72 | 近三年 | -10.05 | 26 of 64 | 近五年 | -5.37 | 20 of 54 | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 7.6529 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1559 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1161 |
|
|