代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 365.62 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 366 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0% | 基金管理費率 | 最低0%~最高0.75% | 單筆最低申購金額 | 最低0 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 德意志資產管理公司 | 淨值(2024/04/25) | 168.4300 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 黃金貴金屬股票 | 基金成立日期 | 2006/11/20 | 經理人 | | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/黃金貴金屬 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.64 | 7 of 24 | 近一個月 | 9.75 | 15 of 24 | 近三個月 | 17.47 | 19 of 24 | 近六個月 | 15.85 | 12 of 24 | 今年以來 | 7.60 | 10 of 24 | 近一年 | -0.47 | 13 of 24 | 近兩年 | -5.20 | 10 of 22 | 近三年 | -11.73 | 13 of 21 | 近五年 | 64.69 | 7 of 18 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 28.0170 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0041 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0001 |
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