資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 40.60 | 國外-亞洲不含日本 | 29.36 | 上市-半導體業 | 15.08 | 存款-活期存款 | 8.17 | 上市-電腦及週邊設備業 | 4.15 | 上櫃-半導體業 | 2.52 | 上市-其他 | 0.40 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 334.24 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 334 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 339.7000 | 計價幣別 | 日幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1990/10/01 | 經理人 | Masafumi Oshiden/Ying Lu | 投資地區 | 日本 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.35 | 1540 of 1671 | 近一個月 | 1.00 | 797 of 1671 | 近三個月 | 7.02 | 604 of 1662 | 近六個月 | 14.80 | 865 of 1640 | 今年以來 | 14.64 | 88 of 1671 | 近一年 | 21.35 | 381 of 1616 | 近兩年 | 32.50 | 198 of 1512 | 近三年 | 31.89 | 144 of 1399 | 近五年 | 75.94 | 153 of 1241 | 近十年 | 143.29 | 167 of 828 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 11.0858 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4936 | 貝他係數(Beta Index) | 0.4015 |
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