資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 91.58 | 存款-活期存款 | 5.64 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 3.33 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 699.64 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 700 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1.2%~最高1.2% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 9.6580 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2006/01/23 | 經理人 | Paul Greer/Eric Wong/Marton Huebler | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.97 | 280 of 376 | 近一個月 | 0.52 | 22 of 376 | 近三個月 | 2.93 | 85 of 374 | 近六個月 | 9.77 | 107 of 373 | 今年以來 | 3.60 | 54 of 376 | 近一年 | 10.56 | 135 of 371 | 近兩年 | -2.14 | 348 of 362 | 近三年 | -14.41 | 299 of 338 | 近五年 | -15.75 | 242 of 257 | 近十年 | 20.50 | 28 of 142 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 8.2692 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1307 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6412 |
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