| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 61.14 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 25.37 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 8.79 | | 存款-活期存款 | 5.66 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3215.65 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3216 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 29.6900 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1993/10/18 | | 經理人 | Nick Price/Amit Goel | | 投資地區 | 新興市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.27 | 267 of 1658 | | 近一個月 | 0.17 | 908 of 1658 | | 近三個月 | 8.36 | 361 of 1649 | | 近六個月 | 15.44 | 790 of 1627 | | 今年以來 | 7.92 | 598 of 1658 | | 近一年 | 12.45 | 940 of 1603 | | 近兩年 | 6.45 | 1179 of 1499 | | 近三年 | -28.12 | 1280 of 1386 | | 近五年 | 8.34 | 1016 of 1230 | | 近十年 | 29.93 | 654 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.2123 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1651 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2118 |
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